43. Posizione finanziaria netta e crediti finanziari e titoli a lungo termine - Euro 45.415 milioni

 

La tabella seguente mostra la ricostruzione della “Posizione finanziaria netta e crediti finanziari e titoli a lungo termine” a partire dalle voci presenti nello schema di Stato patrimoniale consolidato.

Milioni di euro          
  Note al 31.12.2020 al 31.12.2019 2020-2019
Finanziamenti a lungo termine 36 49.519 54.174 (4.655) -8,6%
Finanziamenti a breve termine 36 6.345 3.917 2.428 62,0%
Altri debiti finanziari correnti (1)   5 47 (42) -89,4%
Quota corrente dei finanziamenti a lungo termine 36 3.168 3.409 (241) -7,1%
Altre attività finanziarie non correnti incluse nellindebitamento 27.1 (2.745) (3.185) 440 13,8%
Altre attività finanziarie correnti incluse nellindebitamento 28 (4.971) (4.158) (813) -19,6%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33 (5.906) (9.029) 3.123 34,6%
Totale   45.415 45.175 240 0,5%

(1) La voce “Altri debiti finanziari correnti” è inclusa nelle Altre passività finanziarie correnti.

 

Nel seguito viene riportata la posizione finanziaria netta, rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019, in linea con le disposizioni CONSOB del 28 luglio 2006, riconciliata con l’indebitamento finanziario netto predisposto secondo le modalità di rappresentazione del Gruppo Enel.

 

Milioni di euro        
  al 31.12.2020 al 31.12.2019 2020-2019
Denaro e valori in cassa 42 87 (45) -51,7%
Depositi bancari e postali 5.699 7.910 (2.211) -28,0%
Altri investimenti di liquidità 165 1.032 (867) -84,0%
Titoli 67 51 16 31,4%
Liquidità 5.973 9.080 (3.107) -34,2%
Crediti finanziari a breve termine 3.476 2.522 954 37,8%
Quota corrente crediti finanziari a lungo termine 1.428 1.585 (157) -9,9%
Crediti finanziari correnti 4.904 4.107 797 19,4%
Debiti verso banche (711) (579) (132) -22,8%
Commercial paper (4.854) (2.284) (2.570) -
Quota corrente di finanziamenti bancari (1.369) (1.121) (248) -22,1%
Quota corrente debiti per obbligazioni emesse (1.412) (1.906) 494 25,9%
Quota corrente debiti verso altri finanziatori (387) (382) (5) -1,3%
Altri debiti finanziari correnti (1) (785) (1.101) 316 28,7%
Totale debiti finanziari correnti (9.518) (7.373) (2.145) -29,1%
Posizione finanziaria corrente netta 1.359 5.814 (4.455) -76,6%
Debiti verso banche e istituti finanziatori (8.663) (8.407) (256) -3,0%
Obbligazioni (38.357) (43.294) 4.937 11,4%
Debiti verso altri finanziatori (2.499) (2.473) (26) -1,1%
Posizione finanziaria non corrente (49.519) (54.174) 4.655 8,6%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA come da comunicazione CONSOB (48.160) (48.360) 200 -0,4%
Crediti finanziari non correnti e titoli a lungo termine 2.745 3.185 (440) -13,8%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (45.415) (45.175) (240) -0,5%

(1) Include debiti finanziari correnti ricompresi nelle Altre passività finanziarie correnti.